Monatskommentar des Fondsmanagers
Stammdaten
ISIN | LU1559437857 |
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WKN | A2DLKR |
Bloomberg Ticker | n.V. |
Auflagedatum | 22.03.2017 |
Geschäftsjahr | 01.10 - 30.09 |
Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
KVG | 1741 Fund Services S.A. |
Vertriebszulassung | DE, LU |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsmanagement | Thomas Käsdorf |
Fondsvermögen | 72,54 Mio. EUR |
Kosten
Ausgabeaufschlag | Max. 5,00 % |
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Rücknahmepreis | 155 EUR |
Performance-Fee | 20,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,60 % p.a. |
Total Expense Ration (TER) | 1,32 % |
Verwahrstellenvergütung | 0,06 % p.a. |
Chancen und Risiken
Aktien bieten langfristig ein überdurchschnittliches Renditepotential.
Die internationale Ausrichtung ermöglicht eine breite Streuung der Investments.
Das aktive Portfoliomanagement und die flexible Ausrichtung bieten ein attraktives Chancen-/ Risikoprofil.
Der Einsatz von Derivaten kann helfen, das Portfolio bei negativen Marktentwicklungen abzusichern.
Durch Hebelwirkungen können überproportionale Wertsteigerungen erreicht werden.
Die Werte von Aktien können stark schwanken und es sind deutliche Verluste möglich.
Durch die breite Streuung der Investments kann es zu einer begrenzten Teilnahme an der Wertentwicklung einzelner Regionen kommen.
Der Einsatz von Derivaten kann zu deutlichen Verlusten im Portfolio führen.
Die Geldpolitik der Notenbanken kann den Markt unerwartet beeinflussen Fehlentscheidungen bei Auswahl und Zeitpunkt der Investitionen können nicht ausgeschlossen werden.
Top Rated Funds
as of 31/03/2021 | Overal Rtg | 3-Yr | 5-Yr | 10-Yr |
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Plutos - Multi Chance Fund R | ||||
Plutos - Multi Chance Fund I | - | - | ||
Plutos - TV-VEST Fund | ||||
Plutos - Gold Strategie Plus | - | - | ||
PLUTOS KaNa NEB | - | - | - | - |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
Kennzahlen
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 10,77 % | 10,25 % | 12,50 % | 14,67 % | n.V. |
Sharpe Ratio | 1,69 | 0,32 | -0,44 | 0,45 | n.V. |
Maximaler Verlust in 12 Monaten | -0,02 % | -0,02 % | -0,03 % | -0,05 % | n.V. |
Max Drawdown | -4,65 % | -6,66 % | -26,32 % | -26,69 % | n.V. |
Indexierte Wertentwicklung
(EUR, brutto, in %, Stand: 07.05.2024)Kumulierte Wertentwicklung
(brutto, in %, Stand: 07.05.2024)3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
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6,60 % | 10,83 % | 7,44 % | 7,17 % | -13,74 % | 42,87 % | n.V. | 54,94 % |
Performance Jahresscheiben und rollierende Wertentwicklung
(Stand: 07.05.2024)Risiko-Rendite-Matrix
(Stand: 07.05.2024)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Top 10 Aktienpositionen
(Stand: 29.04.2024)Occidental Petroleum Corporation | 6,15 % | |
Formycon AG | 5,74 % | |
Reg Shs Tudor Gold Corp | 4,99 % | |
Sumitomo Corporation | 4,94 % | |
Mitsubishi Corporation | 4,36 % | |
Agnico-Eagle Mines Ltd. | 4,24 % | |
Mitsui & Co. Ltd. | 3,92 % | |
Exxon Mobil Corporation | 3,85 % | |
Moderna Inc. | 3,59 % | |
Itouchu Corporation | 3,28 % |
Asset Allokation nach Aktienabsicherung im Zeitverlauf (in %)
(Stand: 29.04.2024)Aktien / ähnliche Anlagen | 85,23 % | |
Kasse | 11,16 % | |
Übrige Fonds | 2,66 % | |
Obli. / ähnliche Anlagen | 0,69 % | |
Liquide Mittel | 0,26 % |
Sektorallokation
(Stand: 29.04.2024)Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 18,83 % | |
Industrie | 16,50 % | |
Basiskonsumgüter | 13,76 % | |
Gesundheitswesen | 13,66 % | |
Energie | 10,01 % | |
Finanzwesen | 5,02 % | |
Sonstige | 4,28 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 3,10 % | |
IT | 2,08 % | |
Kommunikationsdienste | 1,61 % |
Länderallokation
(Stand: 29.04.2024)USA | 32,99 % | |
Japan | 16,50 % | |
Deutschland | 12,38 % | |
Kanada | 11,88 % | |
Schweiz | 8,14 % | |
Niederlande | 2,13 % | |
Luxemburg | 1,92 % | |
Dänemark | 1,64 % | |
Liechtenstein | 1,25 % |
Währungsallokation
(Stand: 29.04.2024)USD | 40,78 % | |
EUR | 17,43 % | |
JPY | 16,50 % | |
CHF | 7,08 % | |
CAD | 5,41 % | |
DKK | 1,64 % |
An den internationalen Aktienmärkten setzten sich die Gewinnmitnahmen auch im Monat April fort. Unsichere Konjunkturaussichten und schwindende Zinssenkungsfantasien trübten die Stimmung und ließen die Investoren zunehmend vorsichtiger agieren. Der Deutsche Aktienindex (DAX) verlor im Berichtszeitraum 3,04 % und liegt im Jahresverlauf 7,07 % vorne. Deutlicher nach unten ging es mit den Kursen an der US-Technologiebörse Nasdaq. Der Index verlor 4,77 % und verzeichnet seit Jahresanfang noch ein Plus von 3,66 %. An den Rohstoffmärkten ging es mit den Kursen weiter nach oben. Während das Öl eine Pause einlegte, konnten die Feinunze Gold weitere 3,20 % und die Feinunze Silber 5,20 % an Wert gewinnen. Gold- und Silberminen, gemessen im HUI-Goldminen-Index, konnten sich um 4,53 % verbessern und liegen seit Jahresbeginn mit 6,20 % vorne. Der Jahreszuwachs bei der Feinunze Gold beträgt 10,80 % und bei der Feinunze Silber 10,67 %.
Der Plutos - Multi Chance Fonds reduzierte sich im Monat April um 2,22 % und liegt in diesem Jahr mit 5,39 % im Plus. Für Rückenwind sorgten im Berichtszeitraum japanische Aktien, die am Ende ihrer mehrmonatigen Korrektur stehen könnten. Während Technologieaktien überdurchschnittlich an Wert einbüßten, sorgten Rohstofftitel für Stabilität.
Angesichts unklarer Aussichten für die internationale Konjunktur fällt es schwer, eine offensive Anlagepolitik einzuschlagen, zumal die Zinsmärkte keine sinkenden Zinsen signalisieren und die geopolitischen Risiken nicht geringer werden. Inzwischen erwarten Investoren mehrheitlich eine erste Zinsherabsetzung durch die US-Notenbank FED im September um 0,25 %. Angesichts der kurz darauf stattfindenden US-Wahl könnte sich auch diese Erwartung als zu optimistisch erweisen. Da zwei bis drei Zinssenkungen in diesem Jahr bereits eingepreist sind, könnte es im Sommer zu Enttäuschungen an den Aktienmärkten führen, die dann wieder für attraktive Einstiegskurse sorgen. Favorisiert bleiben werthaltige internationale Technologieaktien und Rohstofftitel aus den Bereichen Edelmetalle, Kupfer und Öl.
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