Monatskommentar des Fondsmanagers
Stammdaten
| ISIN | LU0339449349 |
|---|---|
| WKN | A0NG25 |
| Bloomberg Ticker | n.V. |
| Auflagedatum | 07.04.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.10 - 30.09 |
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
| KVG | 1741 Fund Management AG |
| Vertriebszulassung | DE, LU |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsmanagement | n.V. |
| Fondsvermögen | 25,73 Mio. EUR |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | Max. 5,00 % |
|---|---|
| Rücknahmepreis | 69 EUR |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 1,19 % p.a. |
| Total Expense Ration (TER) | 1,93 % |
| Verwahrstellenvergütung | 0,06 % p.a. |
Chancen und Risiken
Aktien bieten langfristig ein überdurchschnittliches Renditepotential.
Die internationale Ausrichtung ermöglicht eine breite Streuung der Investments.
Das aktive Portfoliomanagement und die flexible Ausrichtung bieten ein attraktives Chancen-/ Risikoprofil.
Die Werte von Aktien können stark schwanken und es sind deutliche Verluste möglich.
Durch die breite Streuung der Investments kann es zu einer begrenzten Teilnahme an der Wertentwicklung einzelner Regionen kommen.
Die Geldpolitik der Notenbanken kann den Markt unerwartet beeinflussen.
Fehlentscheidungen bei Auswahl und Zeitpunkt der Investitionen können nicht ausgeschlossen werden.
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,86 % | 13,01 % | 11,43 % | 13,02 % | 12,04 % |
| Sharpe Ratio | -0,49 | -0,32 | 0,09 | 0,32 | 0,09 |
| Maximaler Verlust in 12 Monaten | -0,06 % | -0,06 % | -0,06 % | -0,06 % | -0,09 % |
| Max Drawdown | -17,49 % | -17,49 % | -17,49 % | -17,49 % | -31,05 % |
Indexierte Wertentwicklung
(EUR, brutto, in %, Stand: 31.07.2025)Kumulierte Wertentwicklung
(brutto, in %, Stand: 31.07.2025)| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,15 % | -7,88 % | -2,77 % | -2,12 % | 11,97 % | 31,46 % | 16,69 % | 40,17 % |
Performance Jahresscheiben und rollierende Wertentwicklung
(Stand: 31.07.2025)Risiko-Rendite-Matrix
(Stand: 31.07.2025)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Top 10 Aktienpositionen
(Stand: 31.07.2025)| ASSICURAZIONI GENERALI - AZIONI LI 2000 | 6,52 % | |
| Banco de Sabadell SA | 6,44 % | |
| Rightmove PLC | 4,73 % | |
| A.P. Moller - Maersk A/S Class B | 4,43 % | |
| Admiral Group plc | 4,41 % | |
| Orange SA | 4,41 % | |
| Next plc | 4,39 % | |
| Alliant Energy Corp. | 4,35 % | |
| ALLSTATE | 4,20 % | |
| Actividades de Construccion y Servicios SA | 3,98 % |
Asset Allokation nach Aktienabsicherung im Zeitverlauf (in %)
(Stand: 31.07.2025)| Aktien / ähnliche Anlagen | 99,46 % | |
| Kasse | 0,54 % |
Sektorallokation
(Stand: 31.07.2025)| Finanzwesen | 33,84 % | |
| Versorgungsbetriebe | 15,93 % | |
| Basiskonsumgüter | 11,03 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,72 % | |
| Industrie | 10,65 % | |
| Gesundheitswesen | 8,15 % | |
| IT | 4,73 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,41 % |
Länderallokation
(Stand: 31.07.2025)| USA | 39,36 % | |
| Spanien | 20,82 % | |
| Grossbritannien | 16,84 % | |
| Frankreich | 6,84 % | |
| Italien | 6,52 % | |
| Dänemark | 4,43 % | |
| Niederlande | 2,41 % | |
| Deutschland | 2,24 % |
Währungsallokation
(Stand: 31.07.2025)| USD | 39,36 % | |
| EUR | 38,83 % | |
| GBP | 16,84 % | |
| DKK | 4,43 % |
Als Mitte Juni Israel Ziele im Iran mit Raketen angriff, standen einige negative Szenarien zur Debatte – angefangen bei der Schließung der Straße von Hormus durch den Iran bis zu einer Ausweitung des Konflikts auf die gesamte arabische Region. Gemessen an den Szenarien waren die Kursreaktionen an den Finanzmärkten sehr zurückhaltend. Der DAX verlor zeitweise zwar über 5 % zum Höchststand, der S&P 500 jedoch kaum 2 %.
Der Plutos – T-Vest Fund konnte sich diesem negativen Umfeld nicht entziehen und gab im Juni 2,83 % nach.
Aufgrund fehlender Signale, wurden keine Käufe und Verkäufe im Juni durchgeführt.
...