Monatskommentar des Fondsmanagers
Stammdaten
| ISIN | LU0339449349 |
|---|---|
| WKN | A0NG25 |
| Bloomberg Ticker | n.V. |
| Auflagedatum | 07.04.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.10 - 30.09 |
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
| KVG | 1741 Fund Management AG |
| Vertriebszulassung | DE, LU |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsmanagement | n.V. |
| Fondsvermögen | 27,53 Mio. EUR |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | Max. 5,00 % |
|---|---|
| Rücknahmepreis | 66 EUR |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 1,19 % p.a. |
| Total Expense Ration (TER) | 1,93 % |
| Verwahrstellenvergütung | 0,06 % p.a. |
Chancen und Risiken
Aktien bieten langfristig ein überdurchschnittliches Renditepotential.
Die internationale Ausrichtung ermöglicht eine breite Streuung der Investments.
Das aktive Portfoliomanagement und die flexible Ausrichtung bieten ein attraktives Chancen-/ Risikoprofil.
Die Werte von Aktien können stark schwanken und es sind deutliche Verluste möglich.
Durch die breite Streuung der Investments kann es zu einer begrenzten Teilnahme an der Wertentwicklung einzelner Regionen kommen.
Die Geldpolitik der Notenbanken kann den Markt unerwartet beeinflussen.
Fehlentscheidungen bei Auswahl und Zeitpunkt der Investitionen können nicht ausgeschlossen werden.
Risikoindikator
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- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,36 % | 13,26 % | 12,34 % | 13,49 % | 12,07 % |
| Sharpe Ratio | -1,45 | -0,43 | -0,21 | 0,33 | 0,03 |
| Maximaler Verlust in 12 Monaten | -0,06 % | -0,06 % | -0,06 % | -0,06 % | -0,09 % |
| Max Drawdown | -17,49 % | -17,49 % | -17,49 % | -17,49 % | -31,05 % |
Indexierte Wertentwicklung
(EUR, brutto, in %, Stand: 23.04.2025)Kumulierte Wertentwicklung
(brutto, in %, Stand: 23.04.2025)| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -12,17 % | -7,98 % | -7,89 % | -3,48 % | -0,16 % | 32,39 % | 9,23 % | 32,79 % |
Performance Jahresscheiben und rollierende Wertentwicklung
(Stand: 23.04.2025)Risiko-Rendite-Matrix
(Stand: 23.04.2025)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Top 10 Aktienpositionen
(Stand: 31.03.2025)| ASSICURAZIONI GENERALI - AZIONI LI 2000 | 5,49 % | |
| Carnival Corporation | 4,95 % | |
| Banco de Sabadell SA | 4,36 % | |
| Abbott Laboratories | 4,12 % | |
| Altria Group, Inc. | 4,06 % | |
| Alliant Energy Corp. | 3,88 % | |
| ALLSTATE | 3,85 % | |
| A.P. Moller - Maersk A/S Class B | 3,48 % | |
| AIR France - KLM (P) | 2,90 % | |
| Actividades de Construccion y Servicios SA | 2,88 % |
Asset Allokation nach Aktienabsicherung im Zeitverlauf (in %)
(Stand: 31.03.2025)| Aktien / ähnliche Anlagen | 99,39 % | |
| Kasse | 0,61 % |
Sektorallokation
(Stand: 31.03.2025)| Finanzwesen | 28,22 % | |
| Industrie | 16,91 % | |
| Gesundheitswesen | 12,17 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,16 % | |
| Basiskonsumgüter | 11,12 % | |
| Versorgungsbetriebe | 10,45 % | |
| IT | 4,99 % | |
| Energie | 2,36 % | |
| Immobilien | 2,03 % |
Länderallokation
(Stand: 31.03.2025)| USA | 45,93 % | |
| Spanien | 14,95 % | |
| Frankreich | 6,73 % | |
| Dänemark | 5,73 % | |
| Italien | 5,49 % | |
| Panama | 4,95 % | |
| Grossbritannien | 4,66 % | |
| Niederlande | 4,05 % | |
| Finnland | 2,37 % | |
| Deutschland | 2,21 % |
Währungsallokation
(Stand: 31.03.2025)| USD | 55,34 % | |
| EUR | 36,03 % | |
| DKK | 5,73 % | |
| GBP | 2,29 % |
Im März setzte sich die im Vergleich zu US-Indizes bessere Kurs-Performance der europäischen Aktienindizes zunächst fort. Gegen Ende des Monats drückten die von Donald Trump angedrohten Zölle auch europäische Indizes ins Minus.
Der DAX-Index gab gegenüber Ende Februar um 1,7 %, der Euro-Stoxx-600 um 4,2 % nach. Noch deutlicher waren jedoch die Verluste bei den amerikanischen Indizes: S&P-500 (-5,8 %), NASDAQ (-7,7 %), Russel2000 (-7,0 %).
Trumps Einfluss zeigt sich auch darin, dass die insgesamt soliden Konjunkturdaten die US-Märkte in den letzten Wochen nicht unterstützten. Leicht zulegen konnte der MSCI Emerging Market-Index (+0,4 %).
Durch die gewachsenen Unsicherheiten wurden im Plutos – T-Vest Fonds zum Teil kräftige Gewinne realisiert und entstehende Verluste begrenzt.
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