Monatskommentar des Fondsmanagers
Stammdaten
ISIN | LU0339447483 |
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WKN | A0NG24 |
Bloomberg Ticker | n.V. |
Auflagedatum | 07.04.2008 |
Geschäftsjahr | 01.10 - 30.09 |
Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
KVG | 1741 Fund Services S.A. |
Vertriebszulassung | DE, LU |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsmanagement | Thomas Käsdorf |
Fondsvermögen | 72,27 Mio. EUR |
Kosten
Ausgabeaufschlag | Max. 5,00 % |
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Rücknahmepreis | 100 EUR |
Performance-Fee | n.V. |
Verwaltungsvergütung | 1,69 % p.a. |
Total Expense Ration (TER) | 2,41 % |
Verwahrstellenvergütung | 0,06 % p.a. |
Chancen und Risiken
Aktien bieten langfristig ein überdurchschnittliches Renditepotential.
Die internationale Ausrichtung ermöglicht eine breite Streuung der Investments.
Das aktive Portfoliomanagement und die flexible Ausrichtung bieten ein attraktives Chancen-/ Risikoprofil.
Der Einsatz von Derivaten kann helfen, das Portfolio bei negativen Marktentwicklungen abzusichern.
Durch Hebelwirkungen können überproportionale Wertsteigerungen erreicht werden.
Die Werte von Aktien können stark schwanken und es sind deutliche Verluste möglich.
Durch die breite Streuung der Investments kann es zu einer begrenzten Teilnahme an der Wertentwicklung einzelner Regionen kommen.
Der Einsatz von Derivaten kann zu deutlichen Verlusten im Portfolio führen.
Die Geldpolitik der Notenbanken kann den Markt unerwartet beeinflussen Fehlentscheidungen bei Auswahl und Zeitpunkt der Investitionen können nicht ausgeschlossen werden.
Top Rated Funds
as of 31/03/2021 | Overal Rtg | 3-Yr | 5-Yr | 10-Yr |
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Plutos - Multi Chance Fund R | ||||
Plutos - Multi Chance Fund I | - | - | ||
Plutos - TV-VEST Fund | ||||
Plutos - Gold Strategie Plus | - | - | ||
PLUTOS KaNa NEB | - | - | - | - |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
Kennzahlen
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 10,81 % | 10,36 % | 12,53 % | 14,48 % | 13,11 % |
Sharpe Ratio | 1,41 | 0,32 | -0,54 | 0,49 | 0,49 |
Maximaler Verlust in 12 Monaten | -0,02 % | -0,02 % | -0,03 % | -0,04 % | -0,04 % |
Max Drawdown | -4,67 % | -6,83 % | -28,67 % | -29,22 % | -29,22 % |
Indexierte Wertentwicklung
(EUR, brutto, in %, Stand: 03.05.2024)Kumulierte Wertentwicklung
(brutto, in %, Stand: 03.05.2024)3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
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7,13 % | 9,55 % | 6,31 % | 7,84 % | -16,55 % | 44,63 % | 90,57 % | 100,78 % |
Performance Jahresscheiben und rollierende Wertentwicklung
(Stand: 03.05.2024)Risiko-Rendite-Matrix
(Stand: 03.05.2024)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Top 10 Aktienpositionen
(Stand: 29.04.2024)Occidental Petroleum Corporation | 6,15 % | |
Formycon AG | 5,74 % | |
Reg Shs Tudor Gold Corp | 4,99 % | |
Sumitomo Corporation | 4,94 % | |
Mitsubishi Corporation | 4,36 % | |
Agnico-Eagle Mines Ltd. | 4,24 % | |
Mitsui & Co. Ltd. | 3,92 % | |
Exxon Mobil Corporation | 3,85 % | |
Moderna Inc. | 3,59 % | |
Itouchu Corporation | 3,28 % |
Asset Allokation nach Aktienabsicherung im Zeitverlauf (in %)
(Stand: 29.04.2024)Aktien / ähnliche Anlagen | 85,23 % | |
Kasse | 11,16 % | |
Übrige Fonds | 2,66 % | |
Obli. / ähnliche Anlagen | 0,69 % | |
Liquide Mittel | 0,26 % |
Sektorallokation
(Stand: 29.04.2024)Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 18,83 % | |
Industrie | 16,50 % | |
Basiskonsumgüter | 13,76 % | |
Gesundheitswesen | 13,66 % | |
Energie | 10,01 % | |
Finanzwesen | 5,02 % | |
Sonstige | 4,28 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 3,10 % | |
IT | 2,08 % | |
Kommunikationsdienste | 1,61 % |
Länderallokation
(Stand: 29.04.2024)USA | 32,99 % | |
Japan | 16,50 % | |
Deutschland | 12,38 % | |
Kanada | 11,88 % | |
Schweiz | 8,14 % | |
Niederlande | 2,13 % | |
Luxemburg | 1,92 % | |
Dänemark | 1,64 % | |
Liechtenstein | 1,25 % |
Währungsallokation
(Stand: 29.04.2024)USD | 40,78 % | |
EUR | 17,43 % | |
JPY | 16,50 % | |
CHF | 7,08 % | |
CAD | 5,41 % | |
DKK | 1,64 % |
Gewinnmitnahmen und ein Favoritenwechsel an den internationalen Kapitalmärkten sorgten im Monat März für nur noch geringe Kurssteigerungen an der US-Technologiebörse Nasdaq. Während der Deutsche Aktienindex (DAX) um weitere 4,60 % zulegen konnte, stiegen Aktien des US-Technologiesektors nur noch um 1,16 % und gingen in eine längst überfällige Beruhigungsphase über. Die Märkte gehen mit hoher Übereinstimmung von einer ersten Zinssenkung der Notenbanken im Monat Juni aus. Zwei weitere Senkungen im Jahresverlauf scheinen inzwischen eingepreist zu sein. Sollten sie ausbleiben, besteht ein erheblicher Korrekturbedarf an den Aktienbörsen. An den Rohstoffmärkten kam es zu einem seit langem erwarteten Befreiungsschlag. Ölaktien konnten deutlich zulegen. Zu einer regelgerechten Kursexplosion kam es an den Edelmetallmärkten. Gold legte im Berichtszeitraum 8,10 % zu und erreichte in allen Währungen neue Rekordstände. Silber stieg um 12 % und notiert noch immer deutlich unter seiner Bestmarke. Der völlig ausgebombte HUI-Goldminen-Index war mit einem Anstieg von 21,16 % der Favorit.
Der Plutos – Multi Chance Fonds konnte vom allgemeinen positiven Marktumfeld partizipieren und legte im Monat März um 4,69 % zu. Rohstofftitel bremsten die Performance des Fonds für lange Zeit, im Berichtszeitraum sorgten sie für Rückenwind. Japanische Aktien setzten ihre Konsolidierung trendbestätigend weiter fort. Die langfristigen Basisinvestments im Fonds, Novo Nordisk, DocMorris, Meta Plattforms, Formycon, Tudor Gold, Technologie- und Rohstoffwerte sowie japanische Aktien bleiben weiter übergewichtet.
Auffällig an den internationalen Aktienmärkten bleibt die Tatsache, dass die Börsenrally der letzten Monate überwiegend von wenigen großen US-Technologie-Aktien getrieben wurde. Der breite Markt trat mehr oder weniger nur auf der Stelle. Die letzte Periode, in der Vergleichbares stattfand, war um die Jahrtausendwende. Da im Gegensatz zu damals die Bewertungen der mittleren und kleinen Unternehmen heute eher niedrig sind, wäre, unter der Voraussetzung, dass es zu keiner weiteren Wirtschaftsabschwächung kommt, eine Erholung in diesem Sektor realistisch. Eine historisch niedrige Bewertung und ein international tiefes Zinsniveau sollte Japan weiterhin zu einem der aussichtsreichsten Aktienmärkte machen. Während sich Gold schon seit Wochen im Rally-Modus befindet, sind Silber und Edelmetallaktien erst im Monat März angesprungen. Auf sehr niedrigem Niveau ist dem Sektor jetzt eine Trendwende gelungen und sollte Kurssteigerungspotenzial für einen langen Aufwärtstrend besitzen.
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